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富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014427
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.33%

單位凈值 (2025-12-15)

1.08630.01%
近3月：0.30%
近3年：6.09%

累計凈值

1.0863
近6月：0.61%
成立來：8.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張波
成 立 日：2021-12-15管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.30%
    0.61%
    1.22%
    1.33%
    3.64%
    6.09%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.84%
    1.62%
    1.74%
    4.27%
    6.89%
    同類排名
    487 | 654
    66 | 651
    395 | 631
    71 | 601
    65 | 556
    91 | 550
    333 | 384
    277 | 308
    四分位排名

    一般

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