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華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014429
)

凈值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.53%

單位凈值 (2025-09-19)

1.07530.00%
近3月：0.27%
近3年：5.70%

累計凈值

1.0753
近6月：0.79%
成立來：7.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬思嘉
成 立 日：2021-12-20管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.27%
    0.79%
    0.91%
    1.53%
    3.90%
    5.70%
    同類平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.99%
    1.23%
    1.90%
    4.41%
    6.69%
    同類排名
    421 | 633
    116 | 629
    48 | 606
    310 | 578
    61 | 558
    358 | 516
    299 | 351
    277 | 291
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

    一般

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    不佳
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