基金品種

全球市場
鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014437
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.46%

單位凈值 (2025-12-19)

1.09260.01%
近3月：0.33%
近3年：6.60%

累計(jì)凈值

1.0926
近6月：0.61%
成立來：9.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡哲妮等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.33%
    0.61%
    1.34%
    1.46%
    4.03%
    6.60%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.83%
    1.65%
    1.74%
    4.26%
    6.89%
    同類排名
    487 | 660
    217 | 651
    478 | 646
    69 | 604
    53 | 556
    57 | 555
    310 | 388
    260 | 308
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 寵物經(jīng)濟(jì)兼具成長性和防御性，在市場震蕩時(shí)這種特性尤 機(jī)靈的唐淼秋7 12-16 14:56
95 0 【AI速看】2025年債市收官戰(zhàn)：關(guān)鍵布局來了 直播AI速看小助理 12-16 12:20
35 0 北交所這波下跌，是機(jī)會(huì)不是風(fēng)險(xiǎn)，手里的基金要是重倉 樂觀豁達(dá)的周睿博77 12-15 11:35
12156 27 乖寶寵物直接漲4%，寵物經(jīng)濟(jì)在大跌中太抗跌了～ 舒芙蕾肥皂 12-10 16:34
38 0 從技術(shù)面看，同泰開泰混合C(007771)近一月夏 獵豹資金季報(bào) 12-03 14:17
38 0 市場波動(dòng)讓不少朋友慌了神，但牛市基調(diào)從未改變，券商 鴿眼識(shí)基 12-01 10:38
60 0 同泰競爭優(yōu)勢，小而美人形機(jī)器人基金，調(diào)倉靈，彈性好 貓味紅燒魚 11-26 13:06
64 0 創(chuàng)新藥先綠后拉炸場！011003歷史業(yè)績優(yōu)秀，曾經(jīng) 刺猬存錢罐 11-26 13:04
83 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，科技型基金中的實(shí)力派，近半年收益率 海豚地鐵自由 11-26 13:02
79 0 泓德慧享混合,今年以來月月正收益，很多純債都沒有做 大頭饃饃 11-20 22:09
540 0 盤點(diǎn)只允許“獨(dú)生”的基金 基民檸檬 11-20 21:21
126 1 $鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$為啥收益是0 明亮的司馬琦1 11-14 11:14
79 0 公告鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 11-07 09:09
74 0 公告鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 11-07 09:09
85 0 公告鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-27 08:09
4059 22 2025年的牛市上升行情，依然有人是虧錢的，而且不 快樂養(yǎng)基大師兄 10-13 12:08
143 0 公告鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金調(diào) 基金資訊 09-27 09:27
100 0 市場總在股強(qiáng)債弱里晃，我找固收+找了好久，興華興利 可可愛愛呢 09-26 13:09
89 0 在利率環(huán)境及市場行情多變的背景下，$興華興利債券C 愛哭的1 09-25 10:32
2239 24 市場真的有個(gè)那個(gè)味兒了，正所謂：漲到你信 快樂養(yǎng)基大師兄 09-05 11:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1