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單位凈值 (2025-08-01)

1.03970.01%
近1月：-0.17%
近1年：2.28%

累計凈值

1.0866
近3月：0.15%
近3年：7.84%

近6月：0.28%
成立來：8.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0397 1.0866 0.01%
    07-31 1.0396 1.0865 0.07%
    07-30 1.0389 1.0858 0.08%
    07-29 1.0381 1.0850 -0.09%
    07-28 1.0390 1.0859 0.09%
    07-25 1.0381 1.0850 0.01%
    07-24 1.0380 1.0849 -0.15%
    07-23 1.0396 1.0865 -0.06%
    07-22 1.0402 1.0871 -0.07%
    07-21 1.0409 1.0878 -0.08%
    07-18 1.0417 1.0886 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.17%
    0.15%
    0.28%
    0.21%
    2.28%
    6.45%
    7.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2599 | 3451
    2534 | 3374
    2479 | 3288
    2657 | 3265
    1758 | 3060
    1428 | 2487
    1725 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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