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單位凈值 (2025-12-19)

1.04320.05%
近1月：0.07%
近1年：0.88%

累計凈值

1.0901
近3月：0.48%
近3年：9.24%

近6月：0.15%
成立來：9.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0432 1.0901 0.05%
    12-18 1.0427 1.0896 0.03%
    12-17 1.0424 1.0893 0.05%
    12-16 1.0419 1.0888 0.02%
    12-15 1.0417 1.0886 -0.04%
    12-12 1.0421 1.0890 -0.02%
    12-11 1.0423 1.0892 0.05%
    12-10 1.0418 1.0887 0.03%
    12-09 1.0415 1.0884 0.04%
    12-08 1.0411 1.0880 0.02%
    12-05 1.0409 1.0878 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.48%
    0.15%
    0.55%
    0.88%
    6.12%
    9.24%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    877 | 3515
    1349 | 3485
    1942 | 3406
    2234 | 3241
    2172 | 3218
    1263 | 2694
    1438 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般

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