基金品種

全球市場(chǎng)
宏利閩利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(014848
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0212-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.0926
近3月：0.25%
近3年：8.60%

近6月：0.31%
成立來(lái)：9.58%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2022-04-27管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0212 1.0926 -0.01%
    07-31 1.0213 1.0927 0.02%
    07-30 1.0211 1.0925 0.04%
    07-29 1.0207 1.0921 -0.06%
    07-28 1.0213 1.0927 0.01%
    07-25 1.0212 1.0926 0.01%
    07-24 1.0211 1.0925 -0.03%
    07-23 1.0214 1.0928 -0.02%
    07-22 1.0216 1.0930 0.02%
    07-21 1.0214 1.0928 -0.02%
    07-18 1.0216 1.0930 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.08%
    0.25%
    0.31%
    0.44%
    2.18%
    5.81%
    8.60%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    3385 | 3459
    2083 | 3451
    2265 | 3374
    2427 | 3288
    2297 | 3265
    1945 | 3060
    1816 | 2487
    1439 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:22
61 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 06-05 09:08
74 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-13 09:11
77 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-13 09:07
62 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
47 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:08
72 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:48
180 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-20 07:36
168 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:38
221 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-19 07:38
171 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:06
179 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
177 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-18 09:05
224 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于提高宏利閩利一年定期開(kāi)放債 基金資訊 05-23 09:04
286 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 05-14 07:39
240 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-09 09:09
222 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:09
283 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 05-08 07:50
182 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:13
241 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 09:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1