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全球市場(chǎng)
宏利閩利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(014848
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0343-0.02%
近1月：0.77%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1057
近3月：1.14%
近3年：11.59%

近6月：1.10%
成立來(lái)：10.98%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2022-04-27管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0343 1.1057 -0.02%
    12-12 1.0345 1.1059 0.05%
    12-11 1.0340 1.1054 0.03%
    12-10 1.0337 1.1051 0.03%
    12-09 1.0334 1.1048 0.11%
    12-08 1.0323 1.1037 0.11%
    12-05 1.0312 1.1026 0.03%
    12-04 1.0309 1.1023 0.03%
    12-03 1.0306 1.1020 0.02%
    12-02 1.0304 1.1018 0.02%
    12-01 1.0302 1.1016 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.19%
    0.77%
    1.14%
    1.10%
    1.73%
    1.90%
    6.62%
    11.59%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    62 | 3205
    12 | 3211
    47 | 3182
    190 | 3100
    370 | 2949
    425 | 2911
    737 | 2409
    459 | 2045
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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