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單位凈值 (2025-08-01)

1.02990.01%
近1月：-0.13%
近1年：2.57%

累計凈值

1.0862
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：8.85%
類型：債券型-長債規(guī)模：47.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧明明
成 立 日：2022-11-02管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0299 1.0862 0.01%
    07-31 1.0298 1.0861 0.05%
    07-30 1.0293 1.0856 0.10%
    07-29 1.0283 1.0846 -0.11%
    07-28 1.0294 1.0857 0.09%
    07-25 1.0285 1.0848 0.00%
    07-24 1.0285 1.0848 -0.12%
    07-23 1.0297 1.0860 -0.03%
    07-22 1.0300 1.0863 -0.05%
    07-21 1.0305 1.0868 -0.08%
    07-18 1.0313 1.0876 -0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.13%
    0.00%
    0.18%
    0.25%
    2.57%
    6.46%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2396 | 3451
    2885 | 3374
    2645 | 3288
    2595 | 3265
    1233 | 3060
    1420 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
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