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單位凈值 (2025-08-01)

1.04120.01%
近1月:-0.10%
近1年:2.74%

累計(jì)凈值

1.0892
近3月:0.21%
近3年:--

近6月:0.18%
成立來:9.03%
類型:債券型-長債規(guī)模:17.71億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李金柳
成 立 日:2022-10-11管 理 人富國基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間10-27~10-31/10-27~10-31
預(yù)估開放申購時間:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0412 1.0892 0.01%
    07-31 1.0411 1.0891 0.06%
    07-30 1.0405 1.0885 0.10%
    07-29 1.0395 1.0875 -0.11%
    07-28 1.0406 1.0886 0.09%
    07-25 1.0397 1.0877 0.02%
    07-24 1.0395 1.0875 -0.12%
    07-23 1.0408 1.0888 -0.04%
    07-22 1.0412 1.0892 -0.05%
    07-21 1.0417 1.0897 -0.04%
    07-18 1.0421 1.0901 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.14%
    -0.10%
    0.21%
    0.18%
    0.24%
    2.74%
    7.25%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2213 | 3451
    2369 | 3374
    2645 | 3288
    2611 | 3265
    966 | 3060
    939 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

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    一般

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