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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02240.05%
近1月：-0.06%
近1年：1.50%

累計凈值

1.1166
近3月：0.52%
近3年：13.23%

近6月：0.51%
成立來：12.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.95億元（2025-09-30）基金經理：劉鵬飛等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-22/2026-07-06～...
預估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0224 1.1166 0.05%
    12-18 1.0219 1.1161 0.02%
    12-17 1.0217 1.1159 0.04%
    12-16 1.0213 1.1155 0.01%
    12-15 1.0212 1.1154 -0.03%
    12-12 1.0215 1.1157 0.00%
    12-11 1.0215 1.1157 0.03%
    12-10 1.0212 1.1154 0.02%
    12-09 1.0210 1.1152 0.03%
    12-08 1.0207 1.1149 -0.01%
    12-05 1.0208 1.1150 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.52%
    0.51%
    1.22%
    1.50%
    6.28%
    13.23%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2159 | 3515
    1041 | 3485
    1019 | 3406
    1180 | 3241
    1152 | 3218
    1138 | 2694
    217 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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