凈值估算--
單位凈值 (2025-07-31)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:2.53億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:趙宗庭 |
成 立 日:2022-04-14 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.38% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 111.43% | 購買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 110.82% | 購買 | |
華夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 104.87% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-31 | 0.2384 | 0.2384 | -0.50% |
07-30 | 0.2396 | 0.2396 | 0.13% |
07-29 | 0.2393 | 0.2393 | -0.21% |
07-28 | 0.2398 | 0.2398 | 0.33% |
07-25 | 0.2390 | 0.2390 | 0.21% |
07-24 | 0.2385 | 0.2385 | 0.25% |
07-23 | 0.2379 | 0.2379 | 0.42% |
07-22 | 0.2369 | 0.2369 | -0.50% |
07-21 | 0.2381 | 0.2381 | 0.46% |
07-18 | 0.2370 | 0.2370 | -0.04% |
07-17 | 0.2371 | 0.2371 | 0.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.04% | 2.19% | 17.55% | 7.97% | 8.51% | 16.98% | 40.24% | 66.13% |
同類平均 | -1.44% | 3.55% | 12.39% | 14.19% | 16.19% | 27.73% | 26.33% | 44.81% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.19% | 1.27% | 16.31% | 7.74% | 8.33% | 20.50% | 44.82% | 75.90% |
同類排名 | 112 | 349 | 182 | 349 | 54 | 344 | 227 | 335 | 210 | 330 | 193 | 317 | 49 | 234 | 37 | 170 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 126.72%
近1年 114.73%
近1年 114.02%
近1年 113.57%
近1年 111.43%
近1年 110.82%
近1年 16.98%
日漲幅1.75%
日漲幅1.63%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 618人 |
華夏納斯達(dá)克100ET | 653人 |
華夏納斯達(dá)克100ET | 622人 |
華安納斯達(dá)克100ET | 646人 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 681人 |
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