基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01640.00%
近1月：-0.26%
近1年：2.66%

累計(jì)凈值

1.1054
近3月：-0.07%
近3年：8.79%

近6月：0.01%
成立來：10.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0164 1.1054 0.00%
    07-31 1.0164 1.1054 0.09%
    07-30 1.0155 1.1045 0.17%
    07-29 1.0138 1.1028 -0.19%
    07-28 1.0157 1.1047 0.12%
    07-25 1.0145 1.1035 0.01%
    07-24 1.0144 1.1034 -0.21%
    07-23 1.0165 1.1055 -0.08%
    07-22 1.0173 1.1063 -0.10%
    07-21 1.0183 1.1073 -0.08%
    07-18 1.0191 1.1081 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.26%
    -0.07%
    0.01%
    0.18%
    2.66%
    6.61%
    8.79%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2940 | 3451
    3024 | 3374
    2841 | 3288
    2690 | 3265
    1086 | 3060
    1344 | 2487
    1367 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：“反內(nèi)卷”成效逐步體現(xiàn)，對(duì) 英大基金 07-31 14:58
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47 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:53
107 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：海外動(dòng)向較多，但國內(nèi)債市邏 英大基金 07-10 17:06
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77 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第二次 基金資訊 07-09 07:40
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80 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 05-09 09:07
82 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
9990 9 之前 ETF打工人 04-08 00:15
87 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:36
108 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 03-19 07:53
143 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第一次 基金資訊 03-19 07:32
100 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)今天宛如“財(cái)富燈塔”，穩(wěn)穩(wěn)地為我指 A往事如風(fēng) 03-15 10:51
1317 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：1月金融數(shù)據(jù)總量超預(yù)期，是 英大基金 02-21 18:31
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