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平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015645
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.30%

單位凈值 (2025-12-19)

1.06650.01%
近3月：0.32%
近3年：5.53%

累計凈值

1.0665
近6月：0.58%
成立來：6.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：5.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田元強
成 立 日：2022-05-18管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    0.09%
    0.32%
    0.58%
    1.22%
    1.30%
    3.39%
    5.53%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.83%
    1.65%
    1.74%
    4.26%
    6.89%
    同類排名
    487 | 660
    262 | 651
    488 | 646
    89 | 604
    76 | 556
    97 | 555
    348 | 388
    296 | 308
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

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