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單位凈值 (2025-08-01)

1.03810.00%
近1月：-0.61%
近1年：4.05%

累計凈值

1.0981
近3月：-0.39%
近3年：9.30%

近6月：-0.18%
成立來：9.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0381 1.0981 0.00%
    07-31 1.0381 1.0981 0.24%
    07-30 1.0356 1.0956 0.39%
    07-29 1.0316 1.0916 -0.42%
    07-28 1.0359 1.0959 0.26%
    07-25 1.0332 1.0932 -0.04%
    07-24 1.0336 1.0936 -0.40%
    07-23 1.0378 1.0978 -0.14%
    07-22 1.0393 1.0993 -0.24%
    07-21 1.0418 1.1018 -0.22%
    07-18 1.0441 1.1041 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    -0.61%
    -0.39%
    -0.18%
    0.24%
    4.05%
    7.57%
    9.30%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    22 | 3459
    3377 | 3451
    3264 | 3374
    3039 | 3288
    2611 | 3265
    203 | 3060
    736 | 2487
    1125 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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