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單位凈值 (2025-12-19)

1.01670.22%
近1月：-1.00%
近1年：-1.85%

累計凈值

1.0667
近3月：-0.08%
近3年：6.19%

近6月：-3.01%
成立來：6.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0167 1.0667 0.22%
    12-18 1.0145 1.0645 -0.03%
    12-17 1.0148 1.0648 0.37%
    12-16 1.0111 1.0611 0.03%
    12-15 1.0108 1.0608 -0.35%
    12-12 1.0143 1.0643 -0.37%
    12-11 1.0181 1.0681 0.19%
    12-10 1.0162 1.0662 0.20%
    12-09 1.0142 1.0642 0.24%
    12-08 1.0118 1.0618 -0.04%
    12-05 1.0122 1.0622 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -1.00%
    -0.08%
    -3.01%
    -2.19%
    -1.85%
    4.20%
    6.19%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    66 | 3521
    3479 | 3515
    3378 | 3485
    3371 | 3406
    3186 | 3241
    3177 | 3218
    2381 | 2694
    2177 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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