基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.04160.07%
近1月：-0.73%
近1年：3.87%

累計(jì)凈值

1.0916
近3月：-0.34%
近3年：8.50%

近6月：-0.30%
成立來(lái)：9.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0416 1.0916 0.07%
    08-04 1.0409 1.0909 0.05%
    08-01 1.0404 1.0904 -0.01%
    07-31 1.0405 1.0905 0.25%
    07-30 1.0379 1.0879 0.39%
    07-29 1.0339 1.0839 -0.42%
    07-28 1.0383 1.0883 0.26%
    07-25 1.0356 1.0856 -0.04%
    07-24 1.0360 1.0860 -0.40%
    07-23 1.0402 1.0902 -0.14%
    07-22 1.0417 1.0917 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.74%
    -0.73%
    -0.34%
    -0.30%
    0.20%
    3.87%
    7.13%
    8.50%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    19 | 3119
    3046 | 3120
    2943 | 3062
    2765 | 2978
    2390 | 2956
    172 | 2755
    838 | 2202
    1251 | 1860
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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