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單位凈值 (2025-08-01)

1.04300.01%
近1月：-0.37%
近1年：1.91%

累計凈值

1.0880
近3月：-0.26%
近3年：8.41%

近6月：-0.24%
成立來：9.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.03億元（2025-06-30）基金經理：楊靖等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0430 1.0880 0.01%
    07-31 1.0429 1.0879 0.07%
    07-30 1.0422 1.0872 0.14%
    07-29 1.0407 1.0857 -0.17%
    07-28 1.0425 1.0875 0.12%
    07-25 1.0413 1.0863 0.04%
    07-24 1.0409 1.0859 -0.24%
    07-23 1.0434 1.0884 -0.07%
    07-22 1.0441 1.0891 -0.11%
    07-21 1.0453 1.0903 -0.08%
    07-18 1.0461 1.0911 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.37%
    -0.26%
    -0.24%
    -0.24%
    1.91%
    5.86%
    8.41%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    3200 | 3451
    3223 | 3374
    3084 | 3288
    3107 | 3265
    2377 | 3060
    1790 | 2487
    1528 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:15
61 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-20 09:11
30 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產 基金資訊 06-20 09:09
54 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
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61 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:39
150 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:18
177 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
196 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
196 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-21 09:08
172 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產 基金資訊 06-21 09:06
239 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:17
220 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:44
240 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-23 09:04
299 0 公告關于匯添富鑫和純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-21 07:47
238 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:08
289 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-29 09:06
232 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產 基金資訊 12-29 09:06
343 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 12-27 07:11
303 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 09:17
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