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單位凈值 (2025-04-30)

1.04570.05%
近1月:0.74%
近1年:3.74%

累計凈值

1.0907
近3月:0.02%
近3年:--

近6月:2.10%
成立來:9.30%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:17.57億元(2025-03-31)基金經理:楊靖
成 立 日:2022-06-27管 理 人匯添富基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0457 1.0907 0.05%
    04-29 1.0452 1.0902 0.11%
    04-28 1.0440 1.0890 0.04%
    04-25 1.0436 1.0886 0.02%
    04-24 1.0434 1.0884 -0.01%
    04-23 1.0435 1.0885 -0.06%
    04-22 1.0441 1.0891 0.05%
    04-21 1.0436 1.0886 -0.07%
    04-18 1.0443 1.0893 0.01%
    04-17 1.0442 1.0892 -0.04%
    04-16 1.0446 1.0896 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.74%
    0.02%
    2.10%
    0.02%
    3.74%
    7.42%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    794 | 3366
    2685 | 3313
    1347 | 3187
    2788 | 3289
    1015 | 2948
    1247 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好

    一般

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
31 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
51 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:39
135 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:18
171 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
183 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
182 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-21 09:08
164 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產 基金資訊 06-21 09:06
233 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:17
211 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:44
236 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-23 09:04
290 0 公告關于匯添富鑫和純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-21 07:47
228 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:08
283 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-29 09:06
224 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產 基金資訊 12-29 09:06
335 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 12-27 07:11
292 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 09:17
429 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 01:17
333 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年第2季度 基金資訊 07-21 09:13
347 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產 基金資訊 06-21 09:09
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