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單位凈值 (2025-08-01)

1.03790.00%
近1月：-0.41%
近1年：1.67%

累計凈值

1.0779
近3月：-0.36%
近3年：7.31%

近6月：-0.43%
成立來：7.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：楊靖等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0379 1.0779 0.00%
    07-31 1.0379 1.0779 0.08%
    07-30 1.0371 1.0771 0.14%
    07-29 1.0356 1.0756 -0.18%
    07-28 1.0375 1.0775 0.12%
    07-25 1.0363 1.0763 0.04%
    07-24 1.0359 1.0759 -0.25%
    07-23 1.0385 1.0785 -0.06%
    07-22 1.0391 1.0791 -0.12%
    07-21 1.0403 1.0803 -0.09%
    07-18 1.0412 1.0812 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.41%
    -0.36%
    -0.43%
    -0.46%
    1.67%
    5.17%
    7.31%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    3244 | 3451
    3259 | 3374
    3173 | 3288
    3178 | 3265
    2636 | 3060
    2087 | 2487
    1828 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    暫無數據
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