基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.07830.02%
近1月：-0.29%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1363
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：-0.21%
成立來：14.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0783 1.1363 0.02%
    07-31 1.0781 1.1361 0.13%
    07-30 1.0767 1.1347 0.18%
    07-29 1.0748 1.1328 -0.22%
    07-28 1.0772 1.1352 0.15%
    07-25 1.0756 1.1336 0.01%
    07-24 1.0755 1.1335 -0.26%
    07-23 1.0783 1.1363 -0.09%
    07-22 1.0793 1.1373 -0.11%
    07-21 1.0805 1.1385 -0.10%
    07-18 1.0816 1.1396 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.29%
    0.03%
    -0.21%
    -0.17%
    1.62%
    7.88%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    294 | 3459
    3036 | 3451
    2822 | 3374
    3066 | 3288
    3058 | 3265
    2688 | 3060
    594 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
205 0 券商ETF爆發(fā)引擎啟動！同泰金融精選股票C近月狂飆 利落的喬雨嚴 07-23 13:39
139 0 創(chuàng)新藥黃金坑！漲幅第一的大健康基金逆勢狂飆！ 利落的喬雨嚴 07-23 10:38
36 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
154 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加寧波銀行為旗下部分基金 基金資訊 06-18 07:08
62 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:28
66 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:07
107 0 寶子們，方正鴻遠簡直是基金界的漲跌“藝術(shù)家”，在下 王先生yes1 03-15 10:57
89 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:10
143 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 01-11 09:19
156 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 01-11 09:04
154 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 01-11 09:04
612 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增招商銀行為銷售 基金資訊 01-11 08:12
154 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-10 07:00
182 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:24
229 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 10-22 09:06
204 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-22 09:05
209 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
221 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:22
271 0 公告萬家鑫融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-18 09:05
405 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 04-30 11:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1