匯安裕盈純債債券A(015995
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-01 1.0166 1.0645 -0.02% 07-31 1.0168 1.0647 0.06% 07-30 1.0162 1.0641 0.01% 07-29 1.0161 1.0640 0.02% 07-28 1.0159 1.0638 0.07% 07-25 1.0152 1.0631 0.00% 07-24 1.0152 1.0631 0.02% 07-23 1.0150 1.0629 -0.05% 07-22 1.0155 1.0634 -0.01% 07-21 1.0156 1.0635 -0.01% 07-18 1.0157 1.0636 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.22%0.85%0.66%0.59%1.76%5.13%--同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1740 | 3459216 | 3451274 | 33741758 | 32882008 | 32652550 | 30602102 | 2487-- | 2121四分位排名
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