基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06140.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.1174
近3月：0.14%
近3年：11.16%

近6月：-0.03%
成立來(lái)：11.85%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0614 1.1174 0.01%
    07-31 1.0613 1.1173 0.00%
    07-30 1.0613 1.1173 0.06%
    07-29 1.0607 1.1167 -0.08%
    07-28 1.0616 1.1176 0.02%
    07-25 1.0614 1.1174 0.00%
    07-24 1.0614 1.1174 -0.03%
    07-23 1.0617 1.1177 0.04%
    07-22 1.0613 1.1173 -0.07%
    07-21 1.0620 1.1180 -0.03%
    07-18 1.0623 1.1183 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.08%
    0.14%
    -0.03%
    -0.17%
    1.59%
    6.89%
    11.16%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    3385 | 3459
    2083 | 3451
    2574 | 3374
    2906 | 3288
    3058 | 3265
    2715 | 3060
    1162 | 2487
    448 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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142 0 我也押對(duì)了寶，也是跟的方正富邦睿利，發(fā)現(xiàn)這幾天確實(shí) 沐清風(fēng)123 01-05 14:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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