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單位凈值 (2025-08-01)

1.06140.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.59%

累計凈值

1.1174
近3月：0.14%
近3年：11.16%

近6月：-0.03%
成立來：11.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0614 1.1174 0.01%
    07-31 1.0613 1.1173 0.00%
    07-30 1.0613 1.1173 0.06%
    07-29 1.0607 1.1167 -0.08%
    07-28 1.0616 1.1176 0.02%
    07-25 1.0614 1.1174 0.00%
    07-24 1.0614 1.1174 -0.03%
    07-23 1.0617 1.1177 0.04%
    07-22 1.0613 1.1173 -0.07%
    07-21 1.0620 1.1180 -0.03%
    07-18 1.0623 1.1183 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.08%
    0.14%
    -0.03%
    -0.17%
    1.59%
    6.89%
    11.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3385 | 3459
    2083 | 3451
    2574 | 3374
    2906 | 3288
    3058 | 3265
    2715 | 3060
    1162 | 2487
    448 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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68 0 從專業(yè)角度來看，方正富邦鴻遠今天的表現(xiàn)堪稱驚艷。單 小嘻米cpi 04-08 08:52
65 0 近期市場呈現(xiàn)出債強股弱的態(tài)勢，在此背景下，“收蛋” 祝你好運O 04-07 19:27
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143 0 我也押對了寶，也是跟的方正富邦睿利，發(fā)現(xiàn)這幾天確實 沐清風(fēng)123 01-05 14:13
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