基金品種

全球市場(chǎng)
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.38%

單位凈值 (2025-08-01)

1.02420.01%
近3月：0.27%
近3年：2.48%

累計(jì)凈值

1.0242
近6月：0.57%
成立來(lái)：2.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.27%
    0.57%
    0.56%
    1.38%
    2.23%
    2.48%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類排名
    545 | 624
    109 | 614
    278 | 590
    184 | 571
    167 | 559
    447 | 497
    339 | 342
    284 | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 同泰慧利在短劇游戲行情中表現(xiàn)亮眼！今日漲幅2.03 和藹可親的華艷 07-30 20:11
31 0 人形機(jī)器人賽道爆發(fā)！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)跑贏了人形機(jī)器 耐心的喬玫 07-30 11:52
100 0 算力賽道高成長(zhǎng)！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金今日大漲3.59% 柔和的李 07-29 00:21
73 0 人形機(jī)器人賽道正在爆發(fā)！政策暖風(fēng)頻吹，產(chǎn)業(yè)訂單接連 高麥克1 07-22 08:39
51 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:50
37 0 驚喜再現(xiàn)！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C：014939）今日大漲 沈璽征 07-18 10:34
136 0 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 06-11 16:22
170 1 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 05-14 20:05
159 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增中國(guó) 基金資訊 04-24 09:06
83 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:35
3149 2 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 04-22 06:54
378 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加平安證券股份有限公司為 基金資訊 04-01 09:06
82 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:38
2615 0 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 02-19 15:51
145 0 這么差勁還不如銀行存款的基都是些什么人在買??？ 愿花開2025 02-13 20:13
2553 0 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 02-13 16:49
161 0 公告關(guān)于英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 02-10 09:10
156 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 02-10 09:04
123 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說(shuō)明書及基 基金資訊 02-10 09:04
111 0 公告英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 02-10 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1