基金品種

全球市場
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券(016116
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0806--
近1月：-0.04%
近1年：3.15%

累計凈值

1.0806
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.19%
成立來：8.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕙顯等
成 立 日：2023-03-16管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.04%
    0.27%
    0.19%
    0.27%
    3.15%
    6.59%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    1837 | 3451
    2188 | 3374
    2629 | 3288
    2565 | 3265
    563 | 3060
    1349 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:28
61 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國聯(lián)安恒盛3個月定期 基金資訊 07-02 00:00
92 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-06 07:36
48 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:10
38 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-16 09:07
57 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:30
54 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:08
176 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 02-10 07:18
88 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:19
136 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-11 08:51
138 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-11 08:51
153 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-06 08:19
123 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:19
162 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-10 07:36
134 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
135 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:28
218 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-12 07:13
139 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-17 09:04
147 0 公告國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-17 09:04
484 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加寧波銀行 基金資訊 05-10 07:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1