基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06580.00%
近1月：0.16%
近1年：5.13%

累計(jì)凈值

1.1030
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：2.43%
成立來(lái)：10.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文雪婷等
成 立 日：2022-10-24管 理 人：摩根基金管理(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0658 1.1030 0.00%
    07-31 1.0658 1.1030 0.01%
    07-30 1.0657 1.1029 0.06%
    07-29 1.0651 1.1023 -0.01%
    07-28 1.0652 1.1024 0.01%
    07-25 1.0651 1.1023 0.01%
    07-24 1.0650 1.1022 -0.02%
    07-23 1.0652 1.1024 -0.01%
    07-22 1.0653 1.1025 0.01%
    07-21 1.0652 1.1024 0.00%
    07-18 1.0652 1.1024 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.16%
    0.30%
    2.43%
    2.52%
    5.13%
    8.53%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    349 | 3451
    2100 | 3374
    30 | 3288
    49 | 3265
    67 | 3060
    358 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告摩根瑞享純債債券型證券投資基金(摩根瑞享純債債券C 基金資訊 07-25 09:32
55 0 公告摩根瑞享純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 07-25 09:15
81 0 公告摩根瑞享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-25 07:03
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340 0 2025.7.15早盤行情：利率債晴，信用債晴 小小加債基 07-15 09:32
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137 0 公告關(guān)于摩根瑞享純債債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù) 基金資訊 05-31 09:10
122 0 不整虛的，還是喜歡穩(wěn)穩(wěn)的幸福 擊鼓傳基 05-09 19:28
96 0 波動(dòng)小，回撤低，長(zhǎng)期拿還是比較保險(xiǎn)的 森林一只貓咪 05-09 10:57
88 0 債市回升,行情把握起來(lái)！ 拈花一笑蕊 05-08 14:17
84 0 感覺還是買點(diǎn)債基做好防御比較踏實(shí) 峰回路轉(zhuǎn)暖陽(yáng)陽(yáng) 05-08 14:14
80 0 震蕩市買債，心態(tài)瞬間就穩(wěn)了 完美的衛(wèi)荷 05-08 14:07
89 0 一個(gè)降準(zhǔn)降息的消息，已經(jīng)開始期待債市了，現(xiàn)在位置性 果粒橙很甜 05-08 14:02
497 0 假期5天大票息，債市開啟新一輪上漲，布局這個(gè)能漲抗 菜菜的理財(cái)日記 05-07 17:32
4804 3 股市開門大漲！緊急提醒，這個(gè)方向配置不能少！加倉(cāng)沖 青春姐理財(cái)記 05-06 21:47
101 0 這只基金規(guī)模好小啊，有沒有被清盤的風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)教大神， chenxiao36035484 05-06 16:02
129 0 債券正在爆發(fā)，上車布局起來(lái) 擊鼓傳基 04-30 19:11
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