基金品種

全球市場(chǎng)
同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債A(016314
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05170.06%
近1月：0.17%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.6147
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：-1.03%
成立來(lái)：63.96%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2022-11-24管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-09～07-04/06-09～07-04
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0517 1.6147 0.06%
    06-16 1.0511 1.6141 -0.03%
    06-13 1.0514 1.6144 0.03%
    06-12 1.0511 1.6141 -0.03%
    06-11 1.0514 1.6144 0.05%
    06-10 1.0509 1.6139 -0.01%
    06-09 1.0510 1.6140 0.08%
    06-06 1.0502 1.6132 --
    05-30 1.0491 1.6121 --
    05-23 1.0511 1.6141 --
    05-16 1.0499 1.6129 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.17%
    1.09%
    -1.03%
    -1.85%
    3.33%
    4.77%
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    2867 | 3110
    2887 | 3107
    1778 | 3049
    2954 | 2961
    2993 | 2999
    1109 | 2732
    1991 | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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221 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 01-25 09:04
120 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
105 0 今天預(yù)收47蛋 基民8238y3G790 01-14 18:59
120 0 今天預(yù)收42蛋 基民8238y3G790 01-03 15:34
117 0 今天預(yù)收23蛋 基民8238y3G790 01-02 13:06
108 0 今天預(yù)收36蛋 基民8238y3G790 12-31 15:09
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