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嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.8572-0.07%
近1月：1.60%
近1年：12.61%

累計(jì)凈值

1.1049
近3月：4.96%
近3年：--

近6月：5.23%
成立來：11.60%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 0.8572 1.1049 -0.07%
    07-31 0.8578 1.1055 -0.31%
    07-30 0.8605 1.1082 -0.14%
    07-29 0.8617 1.1094 0.06%
    07-28 0.8612 1.1089 -0.06%
    07-25 0.8617 1.1094 0.14%
    07-24 0.8605 1.1082 0.33%
    07-23 0.8577 1.1054 -0.14%
    07-22 0.8589 1.1066 0.23%
    07-21 0.8569 1.1046 0.52%
    07-18 0.8525 1.1002 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    1.60%
    4.96%
    5.23%
    5.83%
    12.61%
    11.23%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1118 | 1388
    207 | 1374
    178 | 1339
    192 | 1275
    193 | 1260
    169 | 1179
    110 | 987
    -- | 790
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 17:23
79 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 19:47
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122 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 19:19
312 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 18:53
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322 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 17:29
184 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-24 17:13
392 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 21:18
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320 0 二級(jí)債投資股市，所以股市漲跌會(huì)影響二級(jí)債的收益，波 東東西西哦 04-30 22:27
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332 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-19 21:03
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702 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-18 18:36
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