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鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式(016727
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04050.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.10%

累計(jì)凈值

1.0852
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來(lái)：8.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華等
成 立 日：2022-10-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～01-19/12-22～01-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0405 1.0852 0.01%
    07-31 1.0404 1.0851 0.05%
    07-30 1.0399 1.0846 0.05%
    07-29 1.0394 1.0841 -0.06%
    07-28 1.0400 1.0847 0.06%
    07-25 1.0394 1.0841 0.02%
    07-24 1.0392 1.0839 -0.12%
    07-23 1.0404 1.0851 -0.07%
    07-22 1.0411 1.0858 -0.03%
    07-21 1.0414 1.0861 -0.02%
    07-18 1.0416 1.0863 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.06%
    0.25%
    0.37%
    0.52%
    1.10%
    6.43%
    --
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2247 | 3459
    1966 | 3451
    2265 | 3374
    2333 | 3288
    2154 | 3265
    2926 | 3060
    1447 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-28 09:08
84 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 07:56
78 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-09 09:08
66 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-09 09:08
103 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 06-04 07:10
45 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
70 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 18:28
125 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:47
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189 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:30
215 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:01
204 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
194 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-29 09:06
194 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-29 09:05
233 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 07:15
205 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:13
227 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 09:57
252 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-12 09:05
253 0 公告鑫元嘉利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:20
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