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東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016758
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.06%

單位凈值 (2025-12-19)

1.05070.01%
近3月：0.24%
近3年：4.92%

累計凈值

1.0507
近6月：0.48%
成立來：5.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明欣等
成 立 日：2022-11-08管 理 人：東吳基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.24%
    0.48%
    0.99%
    1.06%
    2.59%
    4.92%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.83%
    1.65%
    1.74%
    4.26%
    6.89%
    同類排名
    634 | 660
    307 | 651
    590 | 646
    156 | 604
    147 | 556
    191 | 555
    381 | 388
    306 | 308
    四分位排名

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    良好

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