凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:2.19億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:張鐘玉 |
成 立 日:2022-10-20 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差:8.42% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.66%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場老將
16.84%近1年嘉實(shí)價值成長混合
乘“價值”順風(fēng)車
10.93%近1年嘉實(shí)價值精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.2555 | 1.2555 | -0.74% |
07-31 | 1.2649 | 1.2649 | -2.23% |
07-30 | 1.2938 | 1.2938 | -1.12% |
07-29 | 1.3084 | 1.3084 | 0.26% |
07-28 | 1.3050 | 1.3050 | 0.75% |
07-25 | 1.2953 | 1.2953 | -0.28% |
07-24 | 1.2990 | 1.2990 | 2.42% |
07-23 | 1.2683 | 1.2683 | 0.99% |
07-22 | 1.2559 | 1.2559 | 0.21% |
07-21 | 1.2533 | 1.2533 | 1.17% |
07-18 | 1.2388 | 1.2388 | 0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.07% | 4.69% | 13.67% | 8.67% | 1.26% | 28.66% | 6.88% | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -3.27% | 5.08% | 14.69% | 9.00% | 1.10% | 39.57% | 14.45% | 27.17% |
同類排名 | 3708 | 4162 | 1621 | 4072 | 1012 | 3848 | 1985 | 3512 | 3078 | 3420 | 1397 | 2942 | 1141 | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 186.03% |
2024-06-30 | 181.44% |
2023-12-31 | 232.23% |
2022-12-31 | 84.42% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 28.66%
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.17%
日漲幅1.17%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中證全指證券公司E | 4018人 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 4114人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 3889人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 4421人 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 4075人 |
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