基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02200.00%
近1月：-0.28%
近1年：3.87%

累計(jì)凈值

1.0748
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：0.35%
成立來：7.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0220 1.0748 0.00%
    07-31 1.0220 1.0748 0.15%
    07-30 1.0205 1.0733 0.23%
    07-29 1.0182 1.0710 -0.28%
    07-28 1.0211 1.0739 0.18%
    07-25 1.0193 1.0721 0.01%
    07-24 1.0192 1.0720 -0.24%
    07-23 1.0217 1.0745 -0.11%
    07-22 1.0228 1.0756 -0.08%
    07-21 1.0236 1.0764 -0.08%
    07-18 1.0244 1.0772 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.28%
    0.01%
    0.35%
    1.10%
    3.87%
    7.58%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    3009 | 3451
    2864 | 3374
    2371 | 3288
    837 | 3265
    251 | 3060
    731 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:16
57 0 我的乖乖呀，太驚喜呀，權(quán)益市場(chǎng)震蕩，板塊輪動(dòng)分化， 一根棒棒糖的快樂 07-18 20:05
86 0 報(bào)蛋啦！今天債基大部分有收獲 大KK 07-07 23:22
81 0 債市最新收益播報(bào)。 默默的小金庫(kù)1 06-23 21:59
55 0 市場(chǎng)行情分化 債基養(yǎng)基人 06-18 21:30
80 0 今天應(yīng)該給經(jīng)理點(diǎn)贊比睿興多產(chǎn)了7個(gè)蛋 金秋紅葉 06-06 21:15
81 0 今天表現(xiàn)比同類強(qiáng)，不錯(cuò)！繼續(xù)！ 金秋紅葉 06-06 21:09
74 0 此雞越來越垃圾了！ 金秋紅葉 06-04 20:49
137 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-27 07:05
130 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 05-26 07:07
103 0 厚賺生物鐘！比鬧鐘還準(zhǔn)！每天睜眼看鴻遠(yuǎn)33蛋到賬， 米飯小團(tuán)子 05-19 22:31
333 1 2025.5.16早盤行情：利率債雨，信用債多云 小小加債基 05-16 09:48
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130 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:30
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