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光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017104
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:0.09%
近1年:1.07%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04300.00%
近3月:0.32%
近3年:--

累計凈值

1.0430
近6月:0.62%
成立來:4.30%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.37億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:沈榮
成 立 日:2022-12-01管 理 人光大保德信基金基金評級
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跟蹤標(biāo)的:中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.09%
鎖定期:買入后鎖定期7天,期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
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    0.62%
    0.64%
    1.07%
    2.84%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類排名
    580 | 624
    87 | 614
    190 | 590
    161 | 571
    130 | 559
    480 | 497
    334 | 342
    -- | 284
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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254 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 10-18 00:44
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425 0 公告光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資 基金資訊 06-28 01:44

光大保德信基金

管理規(guī)模:795.06億旗下基金:145只
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