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單位凈值 (2025-08-01)

1.01130.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.97%

累計凈值

1.0606
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.97%
成立來：10.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：劉筱筠
成 立 日：2022-11-14管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0113 1.0606 0.02%
    07-31 1.0111 1.0604 0.10%
    07-30 1.0101 1.0594 0.10%
    07-29 1.0091 1.0584 -0.16%
    07-28 1.0107 1.0600 0.10%
    07-25 1.0097 1.0590 -0.01%
    07-24 1.0098 1.0591 -0.15%
    07-23 1.0113 1.0606 -0.08%
    07-22 1.0121 1.0614 -0.05%
    07-21 1.0126 1.0619 -0.05%
    07-18 1.0131 1.0624 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.04%
    0.56%
    0.97%
    1.02%
    1.97%
    5.93%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1837 | 3451
    1060 | 3374
    942 | 3288
    1009 | 3265
    2306 | 3060
    1755 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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135 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
150 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:09
39 0 方正睿利的收益和穩(wěn)定性都超越了我的預期，是時候做出 股友82250u737C 03-04 11:39
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713 0 公告中銀智享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-13 07:11
726 0 公告關于中銀智享債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申 基金資訊 09-06 07:25
796 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:16
798 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:10
820 0 公告中銀智享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:08
156 0 公告中銀智享債券型證券投資基金(中銀智享債券C)基金產 基金資訊 06-26 09:05
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