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單位凈值 (2025-08-01)

1.08130.01%
近1月：-0.26%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.0943
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：9.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-12-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.26%
    0.06%
    0.33%
    0.56%
    3.11%
    7.71%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    2940 | 3451
    2758 | 3374
    2404 | 3288
    2071 | 3265
    592 | 3060
    666 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:47
63 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:31
88 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-08 09:26
72 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-08 09:06
128 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 09:06
84 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:36
91 0 寶子們，我發(fā)現(xiàn)了一只低調(diào)的績優(yōu)基金，方正睿利，它在 紫薇花海 03-01 00:40
1011 2 債券基金具有相對較好的流動性。雖然債券基金的流動性 騎?？葱?/a> 01-31 13:01
80 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:39
138 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:06
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149 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:22
451 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#在美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向?qū)捤芍芷诤螅泿耪叻?/a> 騎?？葱?/a> 10-06 18:46
171 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:39
278 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 08-22 07:43
199 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:26
192 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:06
233 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:20
283 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 14:34
237 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:10
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