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單位凈值 (2025-12-15)

1.1419-0.07%
近1月：-0.77%
近1年：-0.59%

累計凈值

1.1769
近3月：-0.16%
近3年：10.99%

近6月：-1.57%
成立來：17.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：95.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：關(guān)鍵
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1419 1.1769 -0.07%
    12-12 1.1427 1.1777 -0.05%
    12-11 1.1433 1.1783 0.05%
    12-10 1.1427 1.1777 0.05%
    12-09 1.1421 1.1771 0.08%
    12-08 1.1412 1.1762 0.00%
    12-05 1.1412 1.1762 0.08%
    12-04 1.1403 1.1753 -0.24%
    12-03 1.1431 1.1781 -0.22%
    12-02 1.1456 1.1806 -0.13%
    12-01 1.1471 1.1821 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.77%
    -0.16%
    -1.57%
    -1.00%
    -0.59%
    7.21%
    10.99%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    709 | 3213
    3075 | 3219
    3004 | 3190
    2982 | 3108
    2773 | 2955
    2743 | 2917
    444 | 2413
    641 | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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377 1 都在說利率債非常火熱，感覺現(xiàn)在行情來了，照目前的情 我們一起玩吧 12-02 09:38
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