基金品種

全球市場(chǎng)
南方中證政策性金融債指數(shù)C(017578
)

凈值估算(25-12-16 14:49)

--
近1月：-0.16%
近1年：0.69%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0493-0.04%
近3月：0.39%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1193
近6月：-0.44%
成立來(lái)：11.94%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2022-12-21管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證政策性金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0493 1.1193 -0.04%
    12-12 1.0497 1.1197 -0.03%
    12-11 1.0500 1.1200 0.05%
    12-10 1.0595 1.1195 0.03%
    12-09 1.0592 1.1192 0.05%
    12-08 1.0587 1.1187 0.01%
    12-05 1.0586 1.1186 0.07%
    12-04 1.0579 1.1179 -0.10%
    12-03 1.0590 1.1190 -0.04%
    12-02 1.0594 1.1194 -0.02%
    12-01 1.0596 1.1196 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.16%
    0.39%
    -0.44%
    0.11%
    0.69%
    8.44%
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.10%
    0.47%
    0.12%
    0.58%
    1.04%
    8.19%
    12.62%
    同類(lèi)排名
    146 | 654
    487 | 651
    241 | 631
    531 | 601
    445 | 556
    372 | 550
    45 | 384
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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