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易方達富惠純債債券C(017621
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01610.02%
近1月：0.03%
近1年：1.72%

累計凈值

1.1083
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：0.89%
成立來：8.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.52億元（2025-06-30）基金經理：李一碩
成 立 日：2022-12-20管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0161 1.1083 0.02%
    07-31 1.0159 1.1081 0.04%
    07-30 1.0155 1.1077 0.03%
    07-29 1.0152 1.1074 -0.05%
    07-28 1.0157 1.1079 0.07%
    07-25 1.0150 1.1072 -0.02%
    07-24 1.0152 1.1074 -0.10%
    07-23 1.0162 1.1084 -0.05%
    07-22 1.0167 1.1089 -0.03%
    07-21 1.0170 1.1092 -0.03%
    07-18 1.0223 1.1095 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.03%
    0.53%
    0.89%
    0.86%
    1.72%
    6.01%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1269 | 3451
    1199 | 3374
    1138 | 3288
    1427 | 3265
    2591 | 3060
    1704 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告易方達富惠純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 00:32
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