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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(018078
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凈值估算(25-08-01 16:00)

--
近1月：19.87%
近1年：99.93%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3997-2.38%
近3月：37.89%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3997
近6月：78.60%
成立來：39.97%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2023-05-30管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.93%
    19.87%
    37.89%
    78.60%
    77.38%
    99.93%
    38.24%
    --
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.03%
    --
    43.80%
    86.85%
    86.92%
    115.72%
    43.92%
    27.51%
    同類排名
    15 | 146
    10 | 144
    14 | 142
    11 | 137
    11 | 133
    12 | 123
    9 | 90
    -- | 64
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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