基金品種

全球市場
國投瑞銀恒安30天持有期債券A(018149
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05580.01%
近1月：0.20%
近1年：2.33%

累計凈值

1.0558
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來：5.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經理：李達夫
成 立 日：2023-09-12管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.35% 0.035% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.035%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.60%
    1.09%
    1.06%
    2.33%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    266 | 3451
    888 | 3374
    694 | 3288
    915 | 3265
    1674 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
52 0 公告國投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 08:16
65 0 公告國投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-27 08:09
49 0 公告國投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金(國投瑞 基金資訊 06-27 08:09
82 0 公告國投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:08
124 0 公告國投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:25
947 0 國投瑞銀恒安30天持有期2024年4季度成績單 國投瑞銀基金 01-23 10:11
99 0 公告國投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 08:06
1807 1 基金經理李達夫：風和日麗的時候，準備好雨傘 國投瑞銀基金 01-13 20:36
2476 0 “假期理財”正當時！ 國投瑞銀基金 01-07 09:28
1981 0 基金經理李達夫：PMI連續(xù)三個月保持擴張，關注20 國投瑞銀基金 01-06 15:43
1451 0 基金經理李達夫：短期波動難改長期趨勢 國投瑞銀基金 12-23 16:11
1005 0 基金經理李達夫：10年國債利率再創(chuàng)新低 國投瑞銀基金 12-16 18:00
592 0 基金經理李達夫：新的國際環(huán)境對債市有何影響？ 國投瑞銀基金 12-03 13:49
174 0 爆發(fā)了啊，今天收了28個大蛋啊，兄弟姐妹們，方正睿 是放假呀 12-02 23:44
1054 0 債市周報：后續(xù)債市可能仍有配置機會！ 國投瑞銀基金 11-19 17:09
200 0 公告國投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 08:07
485 0 李達夫：債市未來如何演繹? 國投瑞銀基金 10-11 16:37
190 0 大指數(shù)集體收跌 創(chuàng)業(yè)板指跌近3% 國投瑞銀基金 09-03 13:20
205 0 公告國投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:04
211 0 公告國投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1