基金品種

全球市場
中銀嘉享3個月定期開放債券D(018239
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.03630.00%
近1月：-0.16%
近1年：2.11%

累計凈值

1.0563
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.22%
成立來：3.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2023-03-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-16/10-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.16%
    0.26%
    0.22%
    0.26%
    2.11%
    3.01%
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2150 | 3121
    1697 | 3122
    2034 | 3064
    2203 | 2980
    2314 | 2958
    1733 | 2757
    2152 | 2204
    -- | 1862
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
61 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 07-12 09:08
46 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:32
53 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:06
55 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:29
73 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-12 09:04
148 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
83 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
237 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-14 09:05
145 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:06
374 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:36
289 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-17 09:04
253 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-16 07:34
191 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
105 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:09
223 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:03
297 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-30 07:49
211 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:08
304 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-09 07:38
290 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 14:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1