基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.0935-0.01%
近1月：-0.55%
近1年：6.52%

累計(jì)凈值

1.1395
近3月：-0.23%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來：13.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-04-20管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0935 1.1395 -0.01%
    08-04 1.0936 1.1396 -0.02%
    08-01 1.0938 1.1398 0.00%
    07-31 1.0938 1.1398 0.08%
    07-30 1.0929 1.1389 0.11%
    07-29 1.0917 1.1377 -0.15%
    07-28 1.0933 1.1393 0.10%
    07-25 1.0922 1.1382 0.02%
    07-24 1.0920 1.1380 -0.20%
    07-23 1.0942 1.1402 -0.08%
    07-22 1.0951 1.1411 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.55%
    -0.23%
    0.73%
    1.74%
    6.52%
    12.57%
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1917 | 3121
    2950 | 3122
    2884 | 3064
    1314 | 2980
    159 | 2958
    25 | 2757
    28 | 2204
    -- | 1862
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 $平安利率債A$這雞越來越垃圾了 陽光的羅婕 08-01 21:46
62 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 10:15
37 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國聯(lián)民生證券股份有限公 基金資訊 07-21 09:24
100 0 分紅分的是自己得錢啊 股友635532G65G 06-28 09:36
51 0 最近$鵬揚(yáng)景科混合A$挺強(qiáng)的，你們可以看看，這幾天 鄧少春 06-26 10:15
98 0 公告平安利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:53
123 0 公告關(guān)于平安利率債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購、定期 基金資訊 06-24 07:44
86 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增華泰證券股份有限公司為 基金資訊 06-18 09:17
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132 0 公告關(guān)于平安利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、定期 基金資訊 06-13 07:30
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92 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中郵證券有限責(zé)任公司為 基金資訊 06-05 09:45
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116 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國投證券股份有限公司為 基金資訊 04-28 09:15
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