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富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018348
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.03%

單位凈值 (2025-12-15)

1.03230.01%
近3月：0.23%
近3年：--

累計凈值

1.0323
近6月：0.42%
成立來：3.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫辰旸
成 立 日：2023-06-14管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.23%
    0.42%
    0.85%
    1.03%
    2.59%
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.84%
    1.62%
    1.74%
    4.27%
    6.89%
    同類排名
    485 | 651
    66 | 648
    480 | 628
    180 | 598
    162 | 553
    195 | 547
    379 | 383
    -- | 308
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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