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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018386
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：6.60%
近1年：54.38%

單位凈值 (2025-08-01)

0.88150.20%
近3月：10.69%
近3年：--

累計凈值

0.8815
近6月：12.81%
成立來：-11.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-06-02管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.70%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    6.60%
    10.69%
    12.81%
    12.98%
    54.38%
    -6.58%
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    6.94%
    10.57%
    13.62%
    13.27%
    62.91%
    -7.26%
    13.30%
    同類排名
    648 | 4162
    833 | 4072
    1688 | 3848
    1198 | 3512
    954 | 3420
    248 | 2942
    1934 | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3133.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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