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單位凈值 (2025-08-01)

1.04320.03%
近1月：-0.09%
近1年：2.06%

累計凈值

1.0632
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.88%
成立來：6.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0432 1.0632 0.03%
    07-31 1.0429 1.0629 0.10%
    07-30 1.0419 1.0619 0.07%
    07-29 1.0412 1.0612 -0.11%
    07-28 1.0423 1.0623 0.09%
    07-25 1.0414 1.0614 -0.02%
    07-24 1.0416 1.0616 -0.15%
    07-23 1.0432 1.0632 -0.08%
    07-22 1.0440 1.0640 -0.07%
    07-21 1.0447 1.0647 -0.06%
    07-18 1.0453 1.0653 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.09%
    0.47%
    0.88%
    0.83%
    2.06%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2155 | 3451
    1446 | 3374
    1170 | 3288
    1503 | 3265
    2166 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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