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單位凈值 (2025-08-05)

1.0507-0.01%
近1月：-0.38%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.0687
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：-0.03%
成立來：6.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2023-07-13管 理 人：銀華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.50%08-05

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0507 1.0687 -0.01%
    08-04 1.0508 1.0688 -0.01%
    08-01 1.0509 1.0689 0.00%
    07-31 1.0509 1.0689 0.10%
    07-30 1.0499 1.0679 0.13%
    07-29 1.0485 1.0665 -0.15%
    07-28 1.0501 1.0681 0.10%
    07-25 1.0491 1.0671 0.03%
    07-24 1.0488 1.0668 -0.21%
    07-23 1.0510 1.0690 -0.08%
    07-22 1.0518 1.0698 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.38%
    0.00%
    -0.03%
    0.10%
    2.59%
    6.77%
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1196 | 3130
    2647 | 3131
    2617 | 3073
    2539 | 2989
    2532 | 2966
    949 | 2765
    1046 | 2210
    -- | 1868
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告銀華順和債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
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80 0 公告銀華順和債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 02-21 09:04
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200 0 公告銀華順和債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-10 09:06
172 0 公告銀華順和債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:15
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