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單位凈值 (2025-12-15)

1.0409-0.06%
近1月：-0.11%
近1年：0.64%

累計凈值

1.0689
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：-0.11%
成立來：6.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.43億元（2025-09-30）基金經理：趙旭東
成 立 日：2023-07-13管 理 人：銀華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0409 1.0689 -0.06%
    12-12 1.0415 1.0695 -0.06%
    12-11 1.0421 1.0701 0.06%
    12-10 1.0415 1.0695 0.04%
    12-09 1.0411 1.0691 0.07%
    12-08 1.0404 1.0684 0.01%
    12-05 1.0403 1.0683 0.06%
    12-04 1.0397 1.0677 -0.13%
    12-03 1.0411 1.0691 -0.04%
    12-02 1.0415 1.0695 -0.04%
    12-01 1.0419 1.0699 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.44%
    -0.11%
    0.13%
    0.64%
    6.42%
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    993 | 3213
    1589 | 3219
    792 | 3190
    2181 | 3108
    2269 | 2955
    2109 | 2917
    846 | 2413
    -- | 2049
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --
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