基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管匯利一年定開(kāi)債券C(018759
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0044--
近1月：0.04%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.0229
近3月：0.13%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來(lái)：2.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉凌云等
成 立 日：2023-11-30管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-29～01-26/12-29～01-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.04%
    0.13%
    0.27%
    0.31%
    1.41%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3361 | 3459
    1173 | 3451
    2599 | 3374
    2492 | 3288
    2496 | 3265
    2829 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告山證資管匯利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-03 09:05
124 0 公告山證資管匯利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 02-28 09:07
95 0 公告山證資管匯利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 02-28 09:06
145 0 今日預(yù)收負(fù)一蛋。 hdinroapj 02-20 16:25
144 0 公告山西證券匯利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:11
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