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單位凈值 (2025-08-01)

1.01860.00%
近1月：-0.32%
近1年：3.15%

累計凈值

1.0776
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：0.25%
成立來：7.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：195.29億元（2025-06-30）基金經理：伍方方
成 立 日：2023-09-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0186 1.0776 0.00%
    07-31 1.0186 1.0776 0.08%
    07-30 1.0178 1.0768 0.15%
    07-29 1.0163 1.0753 -0.18%
    07-28 1.0181 1.0771 0.11%
    07-25 1.0170 1.0760 0.03%
    07-24 1.0167 1.0757 -0.22%
    07-23 1.0189 1.0779 -0.07%
    07-22 1.0196 1.0786 -0.10%
    07-21 1.0206 1.0796 -0.09%
    07-18 1.0215 1.0805 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.32%
    -0.05%
    0.25%
    0.31%
    3.15%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    3118 | 3451
    2990 | 3374
    2530 | 3288
    2496 | 3265
    563 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
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