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農(nóng)銀匯理金祿債券(006758
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02760.06%
近1月：0.11%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2793
近3月：0.55%
近3年：12.24%

近6月：0.34%
成立來：31.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：224.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0276 1.2793 0.06%
    12-18 1.0323 1.2787 0.03%
    12-17 1.0320 1.2784 0.07%
    12-16 1.0313 1.2777 0.01%
    12-15 1.0312 1.2776 -0.03%
    12-12 1.0315 1.2779 -0.04%
    12-11 1.0319 1.2783 0.05%
    12-10 1.0314 1.2778 0.03%
    12-09 1.0311 1.2775 0.05%
    12-08 1.0306 1.2770 0.00%
    12-05 1.0306 1.2770 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.11%
    0.55%
    0.34%
    1.35%
    1.78%
    8.59%
    12.24%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    365 | 3521
    525 | 3515
    868 | 3485
    1464 | 3406
    980 | 3241
    728 | 3218
    189 | 2694
    387 | 2303
    四分位排名

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