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農(nóng)銀匯理金祿債券(006758
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03830.01%
近1月：-0.11%
近1年：3.62%

累計凈值

1.2747
近3月：0.16%
近3年：12.07%

近6月：0.70%
成立來：30.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：182.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0383 1.2747 0.01%
    07-31 1.0382 1.2746 0.06%
    07-30 1.0376 1.2740 0.07%
    07-29 1.0369 1.2733 -0.08%
    07-28 1.0377 1.2741 0.06%
    07-25 1.0371 1.2735 0.01%
    07-24 1.0370 1.2734 -0.11%
    07-23 1.0381 1.2745 -0.07%
    07-22 1.0388 1.2752 -0.03%
    07-21 1.0391 1.2755 -0.04%
    07-18 1.0395 1.2759 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.11%
    0.16%
    0.70%
    0.90%
    3.62%
    8.80%
    12.07%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    2281 | 3451
    2515 | 3374
    1658 | 3288
    1328 | 3265
    329 | 3060
    281 | 2487
    274 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

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42 0 很穩(wěn)持有體驗佳 基民a15181l837 08-01 08:41
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