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南方金添利三年定開債券A(018924
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0203--
近1月:0.06%
近1年:3.88%

累計(jì)凈值

1.0523
近3月:1.17%
近3年:--

近6月:1.73%
成立來:5.28%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:22.91億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李璇
成 立 日:2023-12-18管 理 人南方基金基金評級
暫無評級
封閉期:3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間2026-12-18~2026-12-24/2026-12-18~...
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0203 1.0523 --
    07-25 1.0179 1.0499 --
    07-18 1.0231 1.0551 --
    07-11 1.0217 1.0537 --
    07-04 1.0293 1.0543 --
    06-30 1.0267 1.0517 0.00%
    06-27 1.0267 1.0517 --
    06-20 1.0268 1.0518 --
    06-13 1.0242 1.0492 --
    06-06 1.0222 1.0472 --
    05-30 1.0211 1.0461 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.06%
    1.17%
    1.73%
    1.84%
    3.88%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    998 | 3451
    77 | 3374
    166 | 3288
    185 | 3265
    248 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
7705 9 很多 收益竹影azi 08-02 12:33
41 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 08:06
68 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 08:07
82 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 08:05
128 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 08:05
128 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 08:25
132 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:07
199 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-16 07:27
246 0 ,收益和宣傳時(shí)完全相反。要是能贖回立即動(dòng)手贖回了。 有自省力之令狐沖 11-18 13:52
869 0 創(chuàng)一年新高等于放,持倉快一年收益只有1%多一點(diǎn)。 有自省力之令狐沖 11-18 13:50
236 0 垃圾基,還不如貨幣基金,賣都賣不出去[滴汗] jasminelala 11-07 11:48
251 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:30
244 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金(A類份額 基金資訊 10-23 08:06
257 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 10-23 08:06
280 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 08:06
486 1 垃圾墊底玩意!南方的產(chǎn)品一律拉黑@南方基金 xrtx168 01-03 21:12
733 1 這個(gè)基金怎么不能贖回呢? 基民oYwBY6 07-27 23:56
324 0 公告南方金添利三年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:35
276 0 買錯(cuò)了!想不有怎么差的基金。 有自省力之令狐沖 07-17 09:10
278 0 收益是貨幣基金風(fēng)險(xiǎn)實(shí)實(shí)在在的債基 a19632018 07-15 19:44
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